LiteForex: анализ Forex

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. XAU/USD: цены на золото консолидируются вблизи текущих уровней

Текущая динамика

Пара XAU/USD корректируется в районе 2048.97 после трёхдневного роста, в результате которого были обновлены локальные максимумы от 5 января. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку участники торгов ожидают появления новых драйверов, а площадки в США накануне были закрыты по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Поддержку золоту, как и прежде, геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке. В частности, опасения инвесторов усилились после нанесения США и Великобританией авиаударов по Йемену на прошлой неделе, а также ответной атаки иранскими подразделениями по американских военной базе и консульству в Ираке, что может привести к расширению конфликта.

В свою очередь, давление на драгоценный металл оказывают ожидания возможного снижения процентных ставок ведущими мировыми финансовыми регуляторами в текущем году. Напомним, что ФРС США может начать цикл смягчения денежно-кредитной политики в ходе мартовского заседания, тогда как Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии перейдут к «голубиной» риторике несколько позже.

В центре внимания инвесторов сегодня окажется выступление члена совета управляющих ФРС США Кристофера Уоллера, который может дать комментарии относительно предполагаемых сроков запуска программы снижения стоимости заимствований. Завтра в 15:30 (GMT+2) в США будет опубликована статистика по розничным продажам и промышленному производству, а также декабрьский экономический обзор от ФРС США, так называемая «Бежевая книга». Прогнозы предполагают, что объёмы розничных продаж в декабре ускорятся с 0,3% до 0,4%.

На рынке золотых контрактов наблюдается коррекция: согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по драгоценному металлу существенно сократилось до 188,6 тыс с 207,6 тыс ранее. Фиксируется повышение инвесторского интереса к активу: баланс «быков» у своп-дилеров составил 76,049 тыс против 253,688 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели увеличили число контрактов на 4,732 тыс, в то время как продавцы сократили его на 22,199 тыс, что свидетельствует о новом наборе глобальных позиций трейдерами.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон сужается сверху, отражая появление смешанной динамики торгов в сверхкраткосрочной перспективе. MACD растёт, пытаясь развернуться вверх и сформировать новый сигнал на покупку (гистограмма стремится расположиться выше сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенный рост, но в настоящий момент быстро приближается к максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности золота в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2065.00, 2085.00, 2100.00, 2115.00.
Уровни поддержки: 2050.00, 2041.77, 2030.00, 2015.30.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. EUR/USD: представители ЕЦБ заявили, что регулятор может отказаться от корректировки монетарной политики в этом году

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, консолидируясь вблизи отметки 1.0870 и локальных минимумов от 13 декабря. Позиции единой валюты накануне оказались под заметным давлением, что стало реакцией рынка на выступление члена совета управляющих ФРС США Кристофера Уоллера, который выступил за более размеренный подход к вопросу о запуске цикла смягчения монетарных условий. По словам чиновника, инфляция в стране действительно достигла верхних границ целевого диапазона 2,0–3,0%, однако в настоящий момент следует убедиться, что цены останутся в этих пределах или продолжат снижение в более отдалённой перспективе. При этом рынки всё ещё уверены в том, что регулятор может начать корректировать стоимость заимствований в ходе мартовского заседания. На текущий момент более 70,0% аналитиков рассчитывают на подобный сценарий по сравнению с 80,0% на прошлой неделе.

В свою очередь, макроэкономическая статистика из Германии, опубликованная накануне, не оказала заметной поддержки единой валюте. Так, декабрьские уточнённые данные по инфляции не зафиксировали изменений по сравнению со статистикой ноября, когда индекс потребительских цен составлял 0,1% в месячном исчислении и 3,7% в годовом. Накануне глава Национального банка Австрии Роберт Хольцманн заявил, что европейский регулятор может отказаться от коррекции монетарной политики в 2024 году. Эту позицию поддержали президент немецкого Бундесбанка Йоахим Нагель и управляющий Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо, отметившие, что Европейскому центральному банку (ЕЦБ) слишком рано обсуждать снижение процентной ставки, поскольку темпы роста цен превышают предварительные оценки. При этом индекс настроений в деловой среде Германии в январе от Центра европейских экономических исследований (ZEW) поднялся с 12,8 пункта до 15,2 пункта, в то время как аналитики ожидали 12,0 пункта, а индикатор оценки текущих экономических условий сократился с –77,1 пункта до –77,3 пункта при прогнозе в –77,0 пункта.

Сегодня в центре внимания инвесторов будут находиться декабрьские уточнённые сведения по инфляции в еврозоне, однако заметной реакции рынка на публикацию не ожидается. Кроме того, в течение дня состоится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. В США будет представлена декабрьская статистика по розничным продажам и объёмам промышленного производства, а также ежемесячный экономический обзор от ФРС США, так называемая «Бежевая книга».

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют активное снижение: ценовой диапазон резко сужается сверху, ограничивая развитие «медвежьей» динамики в ближайших временных интервалах. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Кроме того, индикатор пытается закрепиться ниже нулевой отметки. Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность, но располагается в непосредственной близости от минимальных значений, указывая на риски перепроданности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0900, 1.0930, 1.0964, 1.1000.
Уровни поддержки: 1.0850, 1.0800, 1.0765, 1.0730.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. USD/CHF: Китай и Швейцария сообщили о расширении экономического сотрудничества

Текущая динамика

Пара USD/CHF показывает слабый рост, консолидируясь вблизи отметки 0.8645. Инструмент развивает восходящий тренд сверхкраткосрочной перспективы, который сформировался в конце прошлой недели на фоне ослабления ожиданий относительно скорого смягчения денежно-кредитной политики ФРС США.

Ранее член совета управляющих американского регулятора Кристофер Уоллер отметил, что считает излишней спешку с корректировкой стоимости заимствований, поскольку сейчас лучше убедиться, что тренд на снижение инфляционного давления является устойчивым. При этом доллар США также получает поддержку со стороны макроэкономической статистики. Так, накануне инвесторы обратили внимание на рост объёмов розничных продаж в декабре с 0,3% до 0,6% при прогнозе в 0,4%. Показатель «розничная контрольная группа» укрепился с 0,5% до 0,8%, а объёмы промышленного производства в декабре продемонстрировали сдержанный рост на 0,1% после нулевой динамики предыдущего месяца. При этом процент использования производственных мощностей остался на уровне 78,6%, тогда как аналитики ожидали 78,7%.

В пятницу в Швейцарии будут опубликованы декабрьские данные по динамике производственной инфляции. Напомним, что в предыдущем месяце индекс цен производителей и импорта снизился на 0,9% в месячном исчислении и 1,3% в годовом.

Тем временем, премьер Государственного совета КНР Ли Цянь и президент Швейцарии Виола Амхерд подписали декларацию об углублении экономического партнёрства. На проходящем в Давосе ежегодном Всемирном экономическом форуме стороны объявили, что завершили подготовку технико-экономического обоснования расширения китайско-швейцарского соглашения о свободной торговле и договорились поддержать скорейшее начало официальных переговоров. Также отмечается, что Китай в одностороннем порядке введёт безвизовый режим со Швейцарией, а швейцарская сторона упростит процедуру получения виз китайскими гражданами.

В фокусе внимания рынка сегодня будет находиться декабрьская статистика по динамике начатого строительства домов и количеству выданных разрешений на строительство в США. Прогнозы предполагают рост числа выданных разрешений с 1,46 млн до 1,48 млн, тогда как число закладок новых домов может сократиться с 1,56 млн до 1,426 млн.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется сверху, однако за активностью «быков» в сверхкраткосрочной перспективе в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Кроме того, в настоящий момент индикатор готовится к тестированию нулевой отметки на пробой вверх. Стохастик, приблизившись к максимальным отметкам, разворачивается в нисходящую плоскость, сигнализируя в пользу развития коррекционного снижения в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 0.8665, 0.8700, 0.8730, 0.8760.
Уровни поддержки: 0.8630, 0.8600, 0.8553, 0.8500.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. WTI Crude Oil: цены на нефть завершают неделю незначительным ростом

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на нефть марки WTI Crude Oil показывают смешанную динамику, удерживаясь на уровне 74.00.

Сдержанную поддержку котировкам оказывает ситуация на Ближнем Востоке, где в последнее время участились нападения на танкеры в Красном море, из-за чего США и союзники проводят ряд атак на позиции йеменских хуситов, пытаясь обеспечить безопасные транспортные коридоры. Учитывая то, что конфликт армии Израиля и движения ХАМАС остаётся в острой фазе, аналитики опасаются усиления геополитической напряжённости.

Согласно отчёту от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) по динамике запасов топлива за неделю на 12 января, показатель скорректировался на –2,492 млн баррелей до 429,0 млн баррелей после роста на 1,338 млн баррелей ранее, хотя эксперты рассчитывали лишь на –0,313 млн баррелей. Кроме того, текущие запасы нефти и нефтепродуктов примерно на 3,0% ниже среднего показателя за последние пять лет. В центре внимания инвесторов в пятницу будут находиться американские данные по динамике продаж вторичного жилья за декабрь и индексу потребительского доверия от Мичиганского университета за январь, который, согласно предварительным оценкам, увеличится с 69,7 пункта до 70,0 пункта.

На рынке продолжается период глобальной коррекции, и согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по нефти WTI Crude Oil увеличилось со 163,7 тыс до 169,7 тыс, а если обратить внимание на динамику, то намечается боковая тенденция без явного преимущества какой-либо из сторон: баланс «быков» у своп-дилеров составил 18,572 тыс против 48,734 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели незначительно увеличили число контрактов на 0,261 тыс, а продавцы — на 1,329 тыс сделок, что отражает сохраняющуюся неопределённость на рынке.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера незначительно растут: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьей» активности в последние несколько дней не успевает. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик стремительно приближается к максимальным отметкам, указывая на растущие риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 74.00, 75.00, 76.00, 77.00.
Уровни поддержки: 73.00, 71.77, 71.00, 70.00.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает слабый рост, развивая коррекционный импульс, сформированный на прошлой неделе. Инструмент тестирует отметку 1.0900 на пробой вверх на фоне отсутствия макроэкономических публикаций. В течение дня инвесторы обратят внимание лишь на ежемесячный отчёт от немецкого Бундесбанка, который может повлиять на ожидания рынка относительно темпов возможного снижения стоимости заимствований со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) в этом году. При этом в среду в ЕС и США будет представлена январская статистика по деловой активности в секторе услуг. Прогнозы предполагают, что показатель в секторе услуг еврозоны от S&P Global укрепится с 48,8 пункта до 49,0 пункта, а в США — снизится с 51,4 пункта до 51,0 пункта. В четверг состоится заседание европейского регулятора, на котором чиновники могут дать комментарии, которые повлияют на движение котировок единой валюты, однако каких-либо изменений в векторе денежно-кредитной политики ведомства не ожидается: предполагается, что процентная ставка останется на уровне 4,50%, а депозитная — на отметке 4,00%.

GBP/USD

Пара GBP/USD незначительно повышается, пытаясь развить «бычий» импульс, сформированный в сверхкраткосрочной перспективе на прошлой неделе. Инструмент тестирует отметку 1.2710 на пробой вверх, в то время как инвесторы ожидают появления новых драйверов на рынке. Заметное давление на позиции фунта на прошлой неделе оказали декабрьские данные по динамике розничных продаж в Великобритании, отразившие сокращение на 3,2% после увеличения на 1,4% в предыдущем месяце, тогда как аналитики предполагали –0,5%. В годовом выражении показатель снизился на 2,4% после роста на 0,2% в ноябре при прогнозе в 1,1%. Вместе с тем, инвесторы обратили внимание на тот факт, что падение потребительского спроса может способствовать ослаблению инфляционного давления и, как следствие, приведёт к более быстрому запуску программы смягчения денежно-кредитной политики со стороны Банка Англии. В среду будут опубликованы январские сведения по деловой активности в ЕС, Великобритании и США. Ожидается, что британские показатели продемонстрируют умеренное повышение, тогда как статистика из США может оказаться смешанной. Так, британский индекс в производственном секторе может укрепиться с 46,2 пункта до 46,7 пункта, а американский — с 47,9 пункта до 48,0 пункта. В свою очередь, прогнозируется, что показатель в сфере услуг Великобритании поднимется с 53,4 пункта до 53,5 пункта, а в США скорректируется с 51,4 пункта до 51,0 пункта.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 0.6590. Участники торгов ожидают появления новых драйверов на фоне практически полного отсутствия макроэкономических публикаций. Аналитики обратили внимание на сохранение Народным банком Китая процентной ставки на уровне 3,45%, а пятилетнее значение, которое используется для расчёта ипотечных, осталось на отметке 4,20%. Инвесторы продолжают оценивать пятничные данные из США. Так, объёмы продаж на вторичном рынке жилья снизились в декабре на 1,0% после роста на 0,8% в предыдущем месяце, а в абсолютном выражении показатель сократился с 3,82 млн до 3,78 млн, тогда как аналитики предполагали, что прежний объём продаж сохранится. Вместе с тем, поддержку американской валюте оказало увеличение индекса потребительского доверия от Мичиганского университета в январе с 69,7 пункта до 78,8 пункта при прогнозе в 70,0 пункта. В Австралии завтра будут опубликованы декабрьские данные по индексам деловой среды от Национального банка Австралии, а в среду — январская статистика по деловой активности в сфере услуг и обрабатывающей промышленности от Commonwealth Bank. В США в этот день будут представлены предварительные сведения по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг в январе от S&P Global.

USD/JPY

Пара USD/JPY снижается, тестируя отметку 147.80 на пробой вниз на фоне отсутствия ключевой макроэкономической статистики. Во вторник инвесторы обратят внимание на итоги заседания Банка Японии по монетарной политике: прогнозы аналитиков предполагают сохранение процентной ставки на уровне –0,10%, поскольку инфляционное давление в стране нестабильно. Опубликованные в пятницу данные из Японии отразили умеренное замедление темпов роста инфляции в декабре: национальный индекс потребительских цен сократился с 2,8% до 2,6%, показатель без учёта цен на свежие продукты питания — с 2,5% до 2,3%, а без учёта продуктов питания и энергоносителей — с 3,8% до 3,7%. В США, тем временем, индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в январе увеличился с 69,7 пункта до 78,8 пункта, значительно превысив предварительные оценки в 70,0 пункта.

XAU/USD

Пара XAU/USD незначительно снижается на фоне сдержанной активности на рынке, на рынке, торгуясь в районе 2022.30 и отступая от локальных максимумов от 16 января. Умеренную поддержку золоту по-прежнему оказывает рост геополитической напряжённости в Восточной Европе, а также на Ближнем Востоке, где США вместе с союзниками предпринимают попытки обеспечить безопасный коридор для судов в Красном море. В свою очередь, давление на котировки инструмента в последнее время усиливается в связи с ослаблением ожиданий в отношении скорого смягчения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центральными банками. Так, в пятницу президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби заявил, что для принятия окончательного решения о снижении стоимости заимствований ФРС США необходимо получить подтверждение устойчивого сокращения инфляции. На фоне последних макроэкономических данных подобные комментарии чиновников привели к заметному уменьшению вероятности корректировки значения в марте: в настоящий момент она составляет 53,0% по сравнению с более чем 70,0% на позапрошлой неделе. Дополнительную поддержку американской валюте оказывает статистика, опубликованная в пятницу. Так, индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в январе увеличился с 69,7 пункта до 78,8 пункта, что оказалось лучше прогноза в 70,0 пункта.

Уровни сопротивления: 74.00, 75.00, 76.00, 77.00.
Уровни поддержки: 73.00, 71.77, 71.00, 70.00.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. USD/CAD: решение Банка Канады по процентной ставке определит направление динамики инструмента

Текущая динамика

На фоне стабилизации котировок американского доллара пара USD/CAD корректируется на отметке 1.3462.

В среду будет опубликовано решение по монетарной политике Банка Канады: прогнозы предполагают сохранение процентной ставки на уровне 5,00%, так как перейти к «голубиной» риторике регулятор начнёт только после получения позитивных сигналов от экономики, которых сейчас почти нет. Так, базовый индекс розничных продаж в декабре снизился на 0,5% после роста на 0,4% ранее, а их объём — на 0,2% относительно повышения на 0,5% в ноябре. В январе ожидается сезонный прирост, включающий праздничный период, который, вероятно, не окажет серьёзного влияния на мнение чиновников.

Американский доллар третью сессию подряд удерживается уровне 103.000 в USDX, и, скорее всего, останется на текущих отметках до публикации статистики по деловой активности: аналитики ожидают, что показатель в секторе производства в январе поднимется с 47,9 пункта до 48,0 пункта, а в сфере услуг — снизится с 51,4 пункта до 51,0 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент корректируется выше линии сопротивления локального нисходящего коридора с динамическими границами 1.3430–1.3200.

Технические индикаторы усиливают сигнал на покупку: диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» активно расширяется, а гистограмма АО формирует коррекционные бары выше уровня перехода.

Уровни сопротивления: 1.3500, 1.3600.
Уровни поддержки: 1.3430, 1.3320.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD восстанавливается после умеренного снижения накануне, в результате которого были обновлены локальные минимумы от 13 декабря: котировки тестируют отметку 1.0860 на пробой вверх. В центре внимания участников торгов сегодня будет находиться январская статистика по деловой активности от S&P Global из ЕС и США. Прогнозы предполагают, что индекс в секторе услуг еврозоны укрепится с 48,8 пункта до 49,0 пункта, а в производственном — с 44,4 пункта до 44,8 пункта, в то время как показатель в сфере услуг США может скорректироваться с 51,4 пункта до 51,0 пункта, а в производстве — остаться на прежнем уровне 47,9 пункта. Также в течение дня будет представлен ежемесячный отчёт от Бундесбанка, который отразит текущее состояние немецкой экономики, а завтра — данные от Института экономических исследований (IFO) по уровню делового оптимизма. Инвесторы готовятся к первому в текущем году заседанию Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг в 15:15 (GMT+2). Ожидается, что регулятор сохранит процентные ставки на прежних уровнях: ключевую на отметке 4,50%, депозитную — на 4,00%, а маржинальную — на 4,75%, рассчитывая на появление дополнительных сигналов относительно возможного смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие несколько месяцев. Стоит отметить, что в динамику инструмента на сегодняшний день заложено снижение показателя как минимум на 25 базисных пунктов до апреля 2024 года, однако наиболее вероятным сроком начала корректировки стоимости заимствований называют июнь или сентябрь текущего года.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с восходящей динамикой, возвращая утраченные накануне позиции и вновь пытаясь закрепиться выше отметки 1.2700. Поддержку британской валюте, как и прежде, оказывают ожидания того, что Банк Англии будет в числе последних, кто начнёт смягчение монетарных условий в текущем году. В настоящий момент инвесторы закладывают в котировки примерно 50,0% вероятность снижения процентной ставки в ходе майского заседания, однако последние комментарии регулятора относительно уровня инфляции в стране указывают на то, что это произойдёт не так скоро. Кроме того, в конце прошлой недели инвесторы обратили внимание на декабрьские данные по розничным продажам в Великобритании, которые также могут привести к переоценке изначальных прогнозов по динамике роста цен. Так, показатель розничных продаж в месячном исчислении снизился на 3,2% после повышения на 1,4% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на –0,5%, а в годовом выражении индикатор составил –2,4% по сравнению с 0,2% в ноябре при предварительных оценках на уровне 1,1%. Сегодня в Великобритании будет представлена январская статистика по деловой активности от S&P Global. Предполагается, что индекс в производственном секторе поднимется с 46,2 пункта до 46,7 пункта, а в секторе услуг — сократится с 53,4 пункта до 53,2 пункта. В свою очередь, составной индекс может скорректироваться с 52,1 пункта до 52,2 пункта.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает неуверенное снижение, консолидируясь вблизи отметки 0.6575 и слабо реагируя на публикацию макроэкономической статистики из Австралии. Так, незначительную поддержку инструменту сегодня оказали январские данные по уровню деловой активности: индекс в секторе обрабатывающей промышленности от S&P Global продемонстрировал уверенный рост с 47,6 пункта до 50,3 пункта, показатель в сфере услуг от Commonwealth Bank увеличился с 47,1 пункта до 47,9 пункта, а составной индекс — с 46,9 пункта до 48,1 пункта. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться аналогичная статистика от S&P Global из США: прогнозы предполагают умеренное снижение показателя в секторе услуг с 51,4 пункта до 51,0 пункта, тогда как деловая активность в производственном секторе ожидается без изменений на уровне 47,9 пункта.

USD/JPY

Пара USD/JPY демонстрирует умеренную негативную динамику, пытаясь закрепиться ниже отметки 148.00. Накануне инструмент отреагировал заметным снижением на публикацию решения Банка Японии оставить процентную ставку без изменений, после чего иена стала укрепляться, поскольку инвесторы обратили внимание на ряд сигналов от чиновников, что период отрицательного значения стоимости заимствований близится к завершению. В частности, глава регулятора Кадзуо Уэда отметил, что вероятность закрепления инфляции выше целевого уровня 2,0% постоянно увеличивается. Сегодня некоторую поддержку иене оказывает макроэкономическая статистика из Японии. Так, объёмы экспорта в декабре прибавили 9,8% после –0,2% месяцем ранее, тогда как аналитики рассчитывали на 9,1%, а импорт сократился на 6,8% по сравнению с –11,9% в ноябре при прогнозе в –5,3%. В свою очередь, индекс деловой активности от Jibun Bank в производственном секторе в январе скорректировался с 47,9 пункта до 48,0 пункта, в то время как эксперты ожидали 48,2 пункта.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает незначительное снижение, однако практически не изменяется с начала текущей недели, оставаясь в районе отметки 2020.00. Давление на котировки, как и прежде, оказывает ослабление ожиданий относительно возможного смягчения денежно-кредитной политики ФРС США в ходе мартовского заседания. Аналогичных действий рынки ожидают и от Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии, поскольку чиновники этих регуляторов всё чаще высказываются относительно инфляции, которая превышает их целевые прогнозы в среднесрочной перспективе. К тому же, сохраняется высокий уровень неопределённости, который в данный момент не позволяет однозначно оценить эффект от уже принятых мер по ужесточению монетарных условий. Сегодня в центре внимания инвесторов находится январская статистика по деловой активности в США от S&P Global: согласно прогнозам, показатель в сфере услуг сократится с 51,4 пункта до 51,0 пункта, а в производственном секторе — останется на уровне 47,9 пункта. В четверг будут опубликованы данные по числу заявок на пособия по безработице и по динамике валового внутреннего продукта (ВВП), который, как ожидается, в четвёртом квартале замедлится с 4,9% до 2,0%.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. FTSE 100: британская макроэкономическая статистика и риторика китайских властей поддержали позиции индекса

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии ведущий индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 демонстрирует смешанную динамику, торгуясь вблизи отметки 7508.0: с 18 января котировки существенно восстановились от минимумов от 30 ноября.

Поддержку активу оказали сообщения о том, что Народный банк Китая принимает меры для стимулирования экономической активности в стране, так как работа многих британских компаний связана с азиатским сектором. В частности, после того как регулятор объявил о снижении требований к резервам финансовых организаций с 5 февраля, акции Anglo American Plc., Glencore Plc. и Antofagasta Plc. прибавили в среднем около 2,7%.

Также инвесторы обратили внимание на статистику из Великобритании по динамике деловой активности в январе, вызвавшую кратковременный рост фунта: индекс в производственном секторе от S&P Global увеличился с 46,2 пункта до 47,3 пункта, лучше прогнозов аналитиков в 46,7 пункта, в сфере услуг — с 53,4 пункта до 53,8 пункта, опередив ожидания в 53,2 пункта, а составной — с 52,1 пункта до 52,5 пункта относительно расчётных 52,2 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно снижаются: ценовой диапазон активно сужается, отражая резкую смену направленности торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует более уверенный рост, но в настоящий момент располагается близко от максимумов, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 7538.0, 7566.6, 7600.0, 7653.3.
Уровни поддержки: 7496.5, 7447.2, 7397.0, 7355.0.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. EUR/GBP: ЕЦБ сохранил параметры монетарной политики без изменений

Текущая динамика

Пара EUR/GBP корректируется вниз, удерживаясь вблизи отметки 0.8530 и готовясь завершить торговую неделю заметным снижением, которое привело к обновлению локальных минимумов от 23 августа накануне.

Давление на позиции единой валюты накануне оказали итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ): как и ожидалось, ключевая процентная ставка была сохранена на уровне 4,50%, депозитная — на отметке 4,00%, а маржинальная — на 4,75%. Чиновники отметили слабый экономический рост в регионе и сохраняющиеся риски для финансовой стабильности, хотя статистика фиксирует позитивные изменения в динамике инфляции. Кроме того, глава ведомства Кристин Лагард подчеркнула, что в настоящий момент считает преждевременным обсуждение снижения стоимости заимствований. Помимо этого, накануне инвесторы оценивали немецкие данные по деловому оптимизму от Института экономических исследований (IFO): в январе показатель сократился с 86,3 пункта до 85,2 пункта, тогда как аналитики ожидали 86,7 пункта, а индекс экономических ожиданий — с 84,2 пункта до 83,5 пункта при прогнозе в 84,8 пункта.

В свою очередь, фунт укрепляет позиции, поскольку эксперты уверены, что Банк Англии запустит программу снижения процентных ставок позднее, чем ФРС США и ЕЦБ. Инфляция в Великобритании на остаётся заметно выше американского и европейского показателей, однако тенденции на ослабление ценового давления всё же весьма значительные. Поддержку британской валюте оказали также январские данные по деловой активности, опубликованные в среду, 24 января: индекс в производственном секторе от S&P Global вырос с 46,2 пункта до 47,3 пункта, тогда как эксперты рассчитывали на 46,7 пункта, а показатель в секторе услуг укрепился с 53,4 пункта до 53,8 пункта при предварительных оценках в 53,2 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «медвежьих» настроений в настоящий момент не успевает. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к отметке «20», пытается развернуться в восходящую плоскость, сигнализируя о значительных рисках перепроданности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.8552, 0.8582, 0.8611, 0.8632.
Уровни поддержки: 0.8519, 0.8500, 0.8479, 0.8450.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. GBP/USD: инструмент консолидируется в ожидании итогов заседаний ФРС США и Банка Англии

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с незначительной восходящей динамикой, тестируя отметку 1.2700 на пробой вверх. «Бычья» активность по инструменту остаётся сдержанной, поскольку участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии запланированных на текущую неделю заседаний ФРС США и Банка Англии.

Напомним, что итоги встречи чиновников американского регулятора станут известны в среду, 31 января, а британского — в четверг, 1 февраля. От обоих банков не ожидают изменений в векторе денежно-кредитной политики, при этом комментарии официальных лиц, а также обновлённые прогнозы, могут существенно повлиять на динамику инструмента. Как и прежде, инвесторы закладывают в текущие котировки вероятность того, что Банк Англии запустит программу снижения процентной ставки существенно позднее, чем ФРС США, представители которой также заявляют о том, что переходить к смягчению монетарных условий несколько преждевременно.

Опубликованный в США в пятницу ценовой индекс расходов на личное потребление прибавил 0,2% в декабре после –0,1% месяцем ранее, а базовый показатель вырос на 0,2% по сравнению с 0,1%, зафиксированными в предыдущем месяце. В годовом выражении индекс замедлился с 3,2% до 2,9% при прогнозе в 3,0%. Отметим, что данный показатель активно используется ФРС США при расчёте средней инфляции и может заметно повлиять на итоги предстоящего заседания регулятора.

Фунт, в свою очередь, получил незначительную поддержку со стороны статистики по индексу потребительского доверия от аналитического портала Gfk Group: показатель поднялся с –22,0 пункта до –19,0 пункта при ожиданиях на уровне –21,0 пункта, достигнув максимума с января 2022 года, поскольку британские домохозяйства улучшили финансовое состояние на фоне постепенного снижения инфляции в стране.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон изменяется незначительно, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенное снижение, сигнализируя в пользу развития полноценного нисходящего тренда в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2700, 1.2746, 1.2800, 1.2850.
Уровни поддержки: 1.2650, 1.2600, 1.2550, 1.2500.

https://www.litefinance.org/ru/blog/